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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 664.00 | 62 917.00 | 565 747.00 | 628 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 751.00 | 19 775.00 | 118 976.00 | 138 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 664.00 | 62 917.00 | 565 747.00 | 628 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 516.00 | 82 692.00 | 734 823.00 | 817 516.00 |
BT Marchandises | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CF Disponibilités | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 041.00 | 82 692.00 | 851 349.00 | 934 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 618.00 | | | -147 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 743.00 | -147 618.00 | | -314 743.00 |
DL TOTAL (I) | -412 361.00 | -97 618.00 | | -412 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 966.00 | 316 381.00 | | 747 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 077.00 | 49 600.00 | | 206 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | 14 846.00 | | 233 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | 16 069.00 | | 76 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 710.00 | 396 896.00 | | 1 263 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 349.00 | 299 278.00 | | 851 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 216.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 743.00 | -147 618.00 | | -314 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 585.00 | | | 643 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -328 585.00 | | | -328 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 480.00 | 58 380.00 | 50 100.00 | 108 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 710.00 | 620 124.00 | | 1 263 710.00 |