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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 147.00 | 406 111.00 | 5 037.00 | 411 147.00 |
AP Constructions | 12 768.00 | 1 651.00 | 11 117.00 | 12 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 300.00 | 36 776.00 | 85 524.00 | 122 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 2 062.00 | 2 722.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 000.00 | 446 600.00 | 104 400.00 | 551 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 197 440.00 | | 197 440.00 | 197 440.00 |
CF Disponibilités | 122 630.00 | | 122 630.00 | 122 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 703.00 | | 370 703.00 | 370 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 702.00 | 446 600.00 | 475 103.00 | 921 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 224.00 | | | -487 224.00 |
DL TOTAL (I) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 667.00 | | | 437 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 326.00 | | | 442 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 103.00 | | | 475 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 326.00 | | | 442 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 491.00 | | 565 491.00 | 565 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 491.00 | | 565 491.00 | 565 491.00 |
FQ Autres produits | | | 100 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 600.00 | |
GE Autres charges | | | 100 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 424.00 | | | 666 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 648.00 | | | 1 153 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 224.00 | | | -487 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 550 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 406 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 667.00 | 437 667.00 | | 437 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VB T. V. A. | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VC Groupe et associés | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 326.00 | 442 326.00 | | 442 326.00 |