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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 641.00 | | 243 641.00 | 243 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 641.00 | | 448 641.00 | 448 641.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 392.00 | | | 245 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 641.00 | | | 448 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 392.00 | | | 245 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 205 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
VW T.V.A. | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 392.00 | 245 392.00 | | 245 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |