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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 47.00 | 1 736.00 | 1 783.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 283.00 | 47.00 | 2 236.00 | 2 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
110 Total général Actif | 40 594.00 | 47.00 | 40 547.00 | 40 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
252 Charges sociales | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 031.00 | | | 3 031.00 |