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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 506.00 | 1 510.00 | 7 995.00 | 9 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 075.00 | 11 725.00 | 162 350.00 | 174 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 031.00 | 13 235.00 | 172 795.00 | 186 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
110 Total général Actif | 195 256.00 | 13 235.00 | 182 020.00 | 195 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 320.00 | | | 11 320.00 |