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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AN Terrains | 47 560.00 | 41 462.00 | 6 097.00 | 47 560.00 |
AP Constructions | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 543.00 | 225 604.00 | 40 938.00 | 266 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 381.00 | 428 344.00 | 47 036.00 | 475 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 301 035.00 | | 301 035.00 | 301 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 839.00 | | 516 839.00 | 516 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 220.00 | 428 344.00 | 563 876.00 | 992 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 404 322.00 | | | 404 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 876.00 | | | 563 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 464.00 | | 4 725.00 | 472 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 475 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 472 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 584.00 | | 4 725.00 | 469 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 136.00 | 32 108.00 | 900.00 | 397 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 145.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 401.00 | 31 963.00 | 900.00 | 394 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |