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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 47 539.00 | 55 170.00 | | 47 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 141.00 | -7 631.00 | | -8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 89 705.00 | 97 847.00 | | 89 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 349.00 | 2 756.00 | | 2 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 349.00 | 2 756.00 | | 2 349.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 435.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 435.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 513.00 | 102 039.00 | | 93 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865.00 | 911.00 | | 2 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007.00 | 8 542.00 | | 11 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 141.00 | -7 631.00 | | -8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563.00 | | | 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756.00 | 2 349.00 | 2 756.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 2 349.00 | 2 756.00 | 2 756.00 |
UG ‐ Financières | | 2 349.00 | 2 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |