| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 485.00 | 1 515.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 57 955.00 | 25 513.00 | 32 442.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 446.00 | 25 193.00 | 18 254.00 | 43 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 786.00 | 123 455.00 | 245 332.00 | 368 786.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 840.00 | 176 645.00 | 348 195.00 | 524 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
CF Disponibilités | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 001.00 | | 408 001.00 | 408 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 841.00 | 176 645.00 | 756 196.00 | 932 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 090.00 | 203 881.00 | | 291 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 842.00 | 87 209.00 | | 98 842.00 |
DL TOTAL (I) | 406 702.00 | 307 860.00 | | 406 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 601.00 | 128 616.00 | | 117 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 4 425.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 506.00 | 107 330.00 | | 97 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 588.00 | 100 494.00 | | 103 588.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 59.00 | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 494.00 | 340 923.00 | | 349 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 196.00 | 648 783.00 | | 756 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 005.00 | 249 042.00 | | 265 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 745.00 | | 140 095.00 | 384 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 092.00 | | 90 095.00 | 380 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 50 000.00 | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 412.00 | 56 233.00 | | 120 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 333.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 260.00 | 54 900.00 | | 119 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 434.00 | 32 945.00 | 81 708.00 | 117 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 494.00 | 265 005.00 | 81 708.00 | 349 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 234.00 | 12 339.00 | | 13 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | 8 679.00 | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 99 591.00 | 99 521.00 | | 99 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 033.00 | 49 656.00 | | 49 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | 4 008.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 623.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 241.00 | 14 962.00 | | 16 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 308.00 | 112 779.00 | | 121 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 965.00 | 55 315.00 | | 61 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 213.00 | 161 864.00 | | 158 213.00 |