| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 2.00 | 1 808.00 | 1 810.00 |
AP Constructions | 192 780.00 | 185 269.00 | 7 511.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 326.00 | 69 060.00 | 1 266.00 | 70 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 21 130.00 | 2 399.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 828.00 | 275 461.00 | 189 368.00 | 464 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BP En cours de production de services | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 122 531.00 | 45 385.00 | 77 146.00 | 122 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 118.00 | 32 265.00 | 157 853.00 | 190 118.00 |
BZ Autres créances | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 092.00 | 77 650.00 | 319 443.00 | 397 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 921.00 | 353 110.00 | 508 810.00 | 861 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 013.00 | 849 013.00 | | 849 013.00 |
DH Report à nouveau | -651 999.00 | -436 850.00 | | -651 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 330.00 | -215 150.00 | | -144 330.00 |
DL TOTAL (I) | 140 684.00 | 285 014.00 | | 140 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 305.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 916.00 | 194 432.00 | | 238 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 100 562.00 | | 89 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 685.00 | 35 555.00 | | 37 685.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 10 803.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 126.00 | 341 656.00 | | 368 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 810.00 | 626 670.00 | | 508 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 945.00 | 183 624.00 | | 228 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 821.00 | 1 159.00 | 251 980.00 | 250 821.00 |
FG Production vendue services | 156 988.00 | 62.00 | 157 050.00 | 156 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 809.00 | 1 221.00 | 409 030.00 | 407 809.00 |
FM Production stockée | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 5 823.00 | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 947.00 | 29 367.00 | | 29 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 19 570.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 724.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 22 294.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 292.00 | 8 623.00 | | 11 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | 19 734.00 | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 050.00 | 2 560.00 | | -9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 543.00 | 590 768.00 | | 417 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 873.00 | 805 918.00 | | 561 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 330.00 | -215 150.00 | | -144 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 090.00 | | 4 076.00 | 503 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 338.00 | 464 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 140.00 | 177 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 198.00 | 286 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 456.00 | | 1 810.00 | 188 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 634.00 | | 1 199.00 | 314 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 024.00 | 5 737.00 | 42 301.00 | 312 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 2.00 | 13 140.00 | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 885.00 | 5 735.00 | 29 161.00 | 298 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 749.00 | 3 136.00 | 1 500.00 | 43 749.00 |
6T Sur comptes clients | 33 678.00 | 595.00 | 2 008.00 | 33 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 427.00 | 3 731.00 | 3 508.00 | 77 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 427.00 | 3 731.00 | 3 508.00 | 77 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 3 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 916.00 | 45 735.00 | 73 253.00 | 184 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 453.00 | 255 453.00 | | 255 453.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 126.00 | 228 945.00 | 73 253.00 | 368 126.00 |