| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 1 429.00 | 5 131.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 433.00 | 52 249.00 | 2 185.00 | 54 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 369.00 | 185 523.00 | 173 846.00 | 359 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 366.00 | 239 200.00 | 206 166.00 | 445 366.00 |
BT Marchandises | 618 132.00 | | 618 132.00 | 618 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 634.00 | 23 370.00 | 439 264.00 | 462 634.00 |
BZ Autres créances | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 739.00 | 23 370.00 | 1 208 369.00 | 1 231 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 105.00 | 262 570.00 | 1 414 535.00 | 1 677 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 73 430.00 | 62 643.00 | | 73 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 950.00 | 10 787.00 | | -56 950.00 |
DL TOTAL (I) | 200 944.00 | 257 894.00 | | 200 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 247.00 | 316 967.00 | | 412 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 3 981.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 334.00 | 312 851.00 | | 322 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 311.00 | 187 786.00 | | 467 311.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 229 988.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 591.00 | 1 051 819.00 | | 1 213 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 535.00 | 1 309 713.00 | | 1 414 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 973.00 | 916 945.00 | | 1 125 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 373.00 | 136 778.00 | | 277 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 724.00 | | 1 080 724.00 | 1 080 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 364.00 | | 1 073 364.00 | 1 073 364.00 |
FG Production vendue services | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 090.00 | | 2 247 090.00 | 2 247 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 156.00 | 9 623.00 | | 105 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 156.00 | 9 623.00 | | 105 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 025.00 | -9 623.00 | | -79 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 728.00 | 2 951 246.00 | | 2 284 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 678.00 | 2 940 459.00 | | 2 341 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 950.00 | 10 787.00 | | -56 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 244.00 | 28 943.00 | | 15 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 944.00 | | 1 422.00 | 443 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 380.00 | | 1 422.00 | 412 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 586.00 | 39 614.00 | | 199 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 1 312.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 470.00 | 38 302.00 | | 199 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 291.00 | | 921.00 | 24 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 291.00 | | 921.00 | 24 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 291.00 | | 921.00 | 24 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 334.00 | 322 334.00 | | 322 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 437.00 | 243 437.00 | | 243 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
UX Autres créances clients | 440 053.00 | | | 440 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VB T. V. A. | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VC Groupe et associés | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 874.00 | 47 256.00 | 87 618.00 | 134 874.00 |
VI Groupe et associés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 767.00 | 609 764.00 | 25 004.00 | 634 767.00 |
VW T.V.A. | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 591.00 | 1 125 973.00 | 87 618.00 | 1 213 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 67 433.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 395.00 | 21 313.00 | | 26 395.00 |
ST Autres comptes | 198 754.00 | 279 807.00 | | 198 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 195.00 | 81 633.00 | | 132 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 244.00 | 28 943.00 | | 15 244.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 739.00 | 4 965.00 | | 4 739.00 |
YT Sous‐traitance | 202 419.00 | 222 880.00 | | 202 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 575.00 | 24 803.00 | | 24 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 543.00 | 92 236.00 | | 27 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 872.00 | 569 171.00 | | 423 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 763.00 | 605 632.00 | | 559 763.00 |