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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 673.00 | 18 452.00 | 220.00 | 18 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 358.00 | 478 325.00 | 360 032.00 | 838 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 856.00 | 459 625.00 | 11 230.00 | 470 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 286.00 | | 113 286.00 | 113 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 705.00 | 956 404.00 | 537 301.00 | 1 493 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 979.00 | 3 594.00 | 1 889 384.00 | 1 892 979.00 |
BZ Autres créances | 152 627.00 | | 152 627.00 | 152 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 486.00 | | 1 526 486.00 | 1 526 486.00 |
CF Disponibilités | 396 946.00 | | 396 946.00 | 396 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 429.00 | 3 594.00 | 3 979 835.00 | 3 983 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 135.00 | 959 999.00 | 4 517 136.00 | 5 477 135.00 |
CU Autres participations | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 090 566.00 | 2 900 000.00 | | 2 090 566.00 |
DH Report à nouveau | | 3 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | 136 918.00 | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 395.00 | 3 211 700.00 | | 2 298 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 966.00 | 144 774.00 | | 423 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 639.00 | 29 545.00 | | 47 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 651.00 | 965 343.00 | | 1 185 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 483.00 | 531 555.00 | | 561 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 889 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 218 741.00 | 2 560 669.00 | | 2 218 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 136.00 | 5 772 369.00 | | 4 517 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 825 441.00 | | 8 825 441.00 | 8 825 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 441.00 | | 8 825 441.00 | 8 825 441.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 844 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 24.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 24.00 | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | -125.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | 36 736.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 656.00 | 12 795 035.00 | | 9 032 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 960.00 | 12 658 117.00 | | 8 995 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 695.00 | 136 918.00 | | 36 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 143.00 | | 188 897.00 | 1 805 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 165 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 335.00 | 1 493 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 18 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 729.00 | | 279.00 | 18 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 635.00 | | 186 579.00 | 1 122 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 778.00 | | 2 039.00 | 663 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 722.00 | 69 017.00 | 335.00 | 887 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 58.00 | 335.00 | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 993.00 | 68 958.00 | | 868 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 3 594.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 3 594.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 3 594.00 | 5 676.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | 5 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 651.00 | 1 185 651.00 | | 1 185 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 665.00 | | | 1 888 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 357.00 | 235 357.00 | | 235 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 609.00 | 47 735.00 | 140 874.00 | 188 609.00 |
VI Groupe et associés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
VP Divers | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 814.00 | 2 052 213.00 | 117 600.00 | 2 169 814.00 |
VW T.V.A. | 407 949.00 | 407 949.00 | | 407 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 741.00 | 2 077 867.00 | 140 874.00 | 2 218 741.00 |