| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 1 583.00 | 437.00 | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 539.00 | 308 567.00 | 41 972.00 | 350 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 954.00 | 310 150.00 | 97 804.00 | 407 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
072 Créances – Autres | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
110 Total général Actif | 506 069.00 | 310 150.00 | 195 919.00 | 506 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 602.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 537.00 | 164 615.00 | | 155 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 683.00 | 334 048.00 | | 350 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | 2 118.00 | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 306.00 | 500 781.00 | | 513 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 668.00 | 60 784.00 | | 67 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 884.00 | 874.00 | | -1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 161 435.00 | 167 784.00 | | 161 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 7 997.00 | | 9 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 693.00 | 170 599.00 | | 181 693.00 |
252 Charges sociales | 68 687.00 | 62 192.00 | | 68 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 595.00 | 17 142.00 | | 15 595.00 |
262 Autres charges | 3 544.00 | 4 062.00 | | 3 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 520.00 | 491 433.00 | | 506 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 786.00 | 9 348.00 | | 6 786.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 102.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 1 133.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 591.00 | 9 824.00 | | 7 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 606.00 | | | 406 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |