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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 690 389.00 | | 690 389.00 | 690 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 389.00 | | 690 389.00 | 690 389.00 |
072 Créances – Autres | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
110 Total général Actif | 782 147.00 | | 782 147.00 | 782 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 671 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 752 617.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | | | 55.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
262 Autres charges | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 647.00 | | | -9 647.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 752 617.00 | | | 752 617.00 |
294 Charges financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 671 083.00 | | | 671 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 396.00 | | | 373 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 373 007.00 | | | 373 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 752 617.00 | | | 752 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 686 417.00 | | | 686 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 013.00 | | | 3 013.00 |