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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 947.00 | 107 667.00 | 6 280.00 | 113 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 809.00 | 107 667.00 | 54 142.00 | 161 809.00 |
BT Marchandises | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 186.00 | 107 667.00 | 101 518.00 | 209 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
DH Report à nouveau | -100 317.00 | -89 850.00 | | -100 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 175.00 | -10 468.00 | | -20 175.00 |
DL TOTAL (I) | -20 114.00 | 61.00 | | -20 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 984.00 | 96 682.00 | | 98 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 6 845.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 615.00 | 8 594.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 633.00 | 112 122.00 | | 121 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 518.00 | 112 182.00 | | 101 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
FG Production vendue services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 3 672.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 623.00 | 13 916.00 | | 10 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 17 588.00 | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 4 545.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 4 545.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 13 043.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 039.00 | 105 333.00 | | 67 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 214.00 | 115 800.00 | | 87 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 175.00 | -10 468.00 | | -20 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 3 368.00 | 2 127.00 | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |