| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 30 892.00 | 791.00 | 31 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 833.00 | 38 861.00 | 1 972.00 | 40 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 550.00 | 505.00 | 107 046.00 | 107 550.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 282.00 | 505.00 | 131 778.00 | 132 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 115.00 | 39 366.00 | 133 749.00 | 173 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
DH Report à nouveau | -69 469.00 | -78 625.00 | | -69 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 9 156.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 24 321.00 | 18 641.00 | | 24 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 498.00 | 35 264.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 19 058.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 870.00 | 36 677.00 | | 29 870.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 428.00 | 91 021.00 | | 109 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 749.00 | 109 662.00 | | 133 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 601.00 | | 343 601.00 | 343 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 601.00 | | 343 601.00 | 343 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -7.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 865.00 | 251 713.00 | | 348 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 185.00 | 242 557.00 | | 343 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | 9 156.00 | | 5 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 849.00 | 1 012.00 | | 37 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 117.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 597.00 | 895.00 | | 30 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | | 2 140.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | | 2 140.00 | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644.00 | | 2 140.00 | 2 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 760.00 | 123 846.00 | 1 913.00 | 125 760.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |