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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 564.00 | 11 908.00 | 10 656.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 055.00 | 77 132.00 | 3 923.00 | 81 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 324.00 | 89 040.00 | 119 284.00 | 208 324.00 |
BT Marchandises | 96 106.00 | 3 273.00 | 92 834.00 | 96 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
CF Disponibilités | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 153.00 | 3 273.00 | 292 880.00 | 296 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 477.00 | 92 313.00 | 412 164.00 | 504 477.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 720.00 | 110 336.00 | | 110 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 843.00 | 63 383.00 | | 58 843.00 |
DL TOTAL (I) | 177 948.00 | 182 105.00 | | 177 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | 2 906.00 | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 568.00 | 154 683.00 | | 152 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 27 443.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | 41 872.00 | | 49 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 216.00 | 226 904.00 | | 234 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 164.00 | 409 008.00 | | 412 164.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 559.00 | | 431 559.00 | 431 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 559.00 | | 431 559.00 | 431 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 707.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 20 180.00 | | 17 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 906.00 | 447 512.00 | | 434 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 063.00 | 384 129.00 | | 376 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 843.00 | 63 383.00 | | 58 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 273.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 216.00 | 225 739.00 | 8 477.00 | 234 216.00 |