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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 15 544.00 | 700.00 | 16 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 363.00 | 16 662.00 | 700.00 | 17 363.00 |
060 Stock marchandises | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
110 Total général Actif | 45 141.00 | 16 662.00 | 28 478.00 | 45 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 463.00 | 29 423.00 | | 19 463.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 022.00 | 26 649.00 | | 23 022.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 486.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 660.00 | 56 558.00 | | 42 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 714.00 | 14 006.00 | | 14 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 597.00 | 2 092.00 | | 2 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | 1 304.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 29 981.00 | 24 408.00 | | 29 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 99.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 3 034.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 685.00 | 44 952.00 | | 49 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 026.00 | 11 606.00 | | -7 026.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 150.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 032.00 | 11 456.00 | | -7 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 163.00 | | | 8 163.00 |