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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 32 650.00 | 3 562.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 717.00 | 59 154.00 | 3 562.00 | 62 717.00 |
BT Marchandises | 339 917.00 | 30 608.00 | 309 309.00 | 339 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 516.00 | 16 842.00 | 117 673.00 | 134 516.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 022.00 | 47 450.00 | 473 571.00 | 521 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 738.00 | 106 605.00 | 477 133.00 | 583 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 639.00 | 82 586.00 | | 88 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | 6 053.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 310 713.00 | 308 639.00 | | 310 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161.00 | 90 534.00 | | 40 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 053.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 253.00 | 65 643.00 | | 59 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | 42 194.00 | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 4 000.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 420.00 | 203 424.00 | | 166 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 133.00 | 512 062.00 | | 477 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 649.00 | 2 506.00 | | 56 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | 2 506.00 | | 55 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |