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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 6 605.00 | 1 100.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 5 499.00 | 745.00 | 6 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 328.00 | 12 463.00 | 2 865.00 | 15 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 996.00 | | 172 996.00 | 172 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 324.00 | 12 463.00 | 175 861.00 | 188 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 671.00 | 81 193.00 | | 33 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 943.00 | -47 522.00 | | -53 943.00 |
DL TOTAL (I) | -11 472.00 | 42 471.00 | | -11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 3 645.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 878.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 37 551.00 | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 546.00 | 192 015.00 | | 181 546.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 16 703.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 332.00 | 250 792.00 | | 187 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 861.00 | 293 265.00 | | 175 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 522.00 | | 360 522.00 | 360 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 522.00 | | 360 522.00 | 360 522.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 4 699.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 4 699.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -1 576.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 576.00 | 525 756.00 | | 362 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 518.00 | 573 279.00 | | 416 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 943.00 | -47 522.00 | | -53 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494.00 | 968.00 | | 11 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 968.00 | | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 714.00 | 98 694.00 | 1 020.00 | 99 714.00 |
VW T.V.A. | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 833.00 | 218 577.00 | 1 256.00 | 219 833.00 |