| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 11 941.00 | 1 276.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 216.00 | 11 941.00 | 1 276.00 | 13 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 440.00 | 11 941.00 | 130 500.00 | 142 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
FM Production stockée | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 13 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 473.00 | 468.00 | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 468.00 | | 11 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 505.00 | 10 221.00 | 5 284.00 | 15 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VW T.V.A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 585.00 | 70 301.00 | 5 284.00 | 75 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ST Autres comptes | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145.00 | | | 145.00 |
YT Sous‐traitance | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 836.00 | | | 72 836.00 |