| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 119.00 | 6 190.00 | 15 929.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 093.00 | 7 980.00 | 42 112.00 | 50 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 315.00 | 6 582.00 | 68 733.00 | 75 315.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 152.00 | 6 582.00 | 181 570.00 | 188 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 245.00 | 14 562.00 | 223 683.00 | 238 245.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 2 537.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 355.00 | 23 391.00 | | 35 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 621.00 | 19 027.00 | | 30 621.00 |
DL TOTAL (I) | 120 276.00 | 94 455.00 | | 120 276.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 303.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 356.00 | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 978.00 | 70 391.00 | | 86 978.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 190.00 | 8 390.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 807.00 | 79 441.00 | | 102 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 683.00 | 173 896.00 | | 223 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 736.00 | | 301 736.00 | 301 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 736.00 | | 301 736.00 | 301 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 2 726.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 031.00 | 290 478.00 | | 322 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 410.00 | 271 451.00 | | 291 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 621.00 | 19 027.00 | | 30 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 700.00 | | 16 887.00 | 49 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 494.00 | 50 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 494.00 | 22 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | | 16 872.00 | 21 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 15.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 4 574.00 | 8 022.00 | 11 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 4 574.00 | 8 022.00 | 9 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 1 032.00 | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 1 032.00 | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 1 632.00 | | 5 550.00 |