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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 639.00 | 101 114.00 | 49 525.00 | 150 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 436.00 | 112 711.00 | 49 725.00 | 162 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 018.00 | | 327 018.00 | 327 018.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
CF Disponibilités | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 107.00 | | 598 107.00 | 598 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 544.00 | 112 711.00 | 647 833.00 | 760 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 662.00 | 277 462.00 | | 130 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 854.00 | 53 200.00 | | 177 854.00 |
DL TOTAL (I) | 418 516.00 | 440 662.00 | | 418 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 397.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 669.00 | 1 218.00 | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 18 899.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 986.00 | 103 180.00 | | 175 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 317.00 | 123 694.00 | | 229 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 833.00 | 564 356.00 | | 647 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 928.00 | | 1 302 928.00 | 1 302 928.00 |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 007.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 354.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 733.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 856.00 | 14 287.00 | | 66 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 532.00 | 833 414.00 | | 1 307 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 677.00 | 780 214.00 | | 1 129 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 854.00 | 53 200.00 | | 177 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 630.00 | | 7 373.00 | 158 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 833.00 | | 7 373.00 | 146 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 545.00 | 12 733.00 | 3 567.00 | 103 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 948.00 | 12 733.00 | 3 567.00 | 91 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 018.00 | | | 327 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 972.00 | 353 772.00 | 200.00 | 353 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 317.00 | 229 317.00 | | 229 317.00 |