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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 385.00 | 7 592.00 | 5 793.00 | 13 385.00 |
060 Stock marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
110 Total général Actif | 25 193.00 | 7 592.00 | 17 600.00 | 25 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 351.00 | |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 386.00 | 7 593.00 | 5 793.00 | 13 386.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 193.00 | 7 593.00 | 17 600.00 | 25 193.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 599.00 | 41 379.00 | | 8 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 094.00 | 41 378.00 | | 11 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 908.00 | 9 295.00 | | 3 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | 252.00 | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 329.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 462.00 | 13 668.00 | | 14 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 737.00 | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 504.00 | 24 283.00 | | 25 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 410.00 | 17 095.00 | | -14 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 282.00 | | |
294 Charges financières | 411.00 | 207.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 821.00 | 18 669.00 | | -14 821.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 608.00 | -16 062.00 | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 822.00 | 18 670.00 | | -14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184.00 | 18 006.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 3 752.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 492.00 | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 286.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 417.00 | 4 529.00 | | 14 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 600.00 | 22 535.00 | | 17 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 417.00 | 4 529.00 | | 14 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
FA Ventes de marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FG Production vendue services | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 094.00 | 44 660.00 | | 11 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 916.00 | 25 990.00 | | 25 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 822.00 | 18 670.00 | | -14 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |