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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 692.00 | 1 964.00 | 728.00 | 2 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 691.00 | 6 859.00 | 4 833.00 | 11 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 248.00 | 33 656.00 | 3 591.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 631.00 | 42 479.00 | 11 153.00 | 53 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BT Marchandises | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 999.00 | 4 169.00 | 239 830.00 | 243 999.00 |
BZ Autres créances | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 387.00 | 770.00 | 20 617.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 987.00 | 4 939.00 | 369 049.00 | 373 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 619.00 | 47 417.00 | 380 201.00 | 427 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DH Report à nouveau | 65 280.00 | 111 677.00 | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | -46 397.00 | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 94 476.00 | 74 727.00 | | 94 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 337.00 | 161 642.00 | | 157 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | 157 820.00 | | 127 626.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 8 912.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 726.00 | 347 539.00 | | 285 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 201.00 | 422 266.00 | | 380 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 726.00 | 347 539.00 | | 285 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 728.00 | | 770 728.00 | 770 728.00 |
FG Production vendue services | 749 874.00 | | 749 874.00 | 749 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 602.00 | | 1 520 602.00 | 1 520 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 7 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 915.00 | 1 575.00 | | 22 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 8 058.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 014.00 | 9 633.00 | | 23 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 597.00 | -2 133.00 | | -22 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 278.00 | 1 552 398.00 | | 1 529 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 529.00 | 1 598 795.00 | | 1 509 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 749.00 | -46 397.00 | | 19 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 658.00 | 13 663.00 | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 413.00 | | 1 550.00 | 53 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 53 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 51 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 413.00 | | 1 550.00 | 51 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 934.00 | 6 777.00 | 1 233.00 | 36 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 934.00 | 6 777.00 | 1 233.00 | 36 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 337.00 | 157 337.00 | | 157 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 798.00 | 272 798.00 | 2 000.00 | 274 798.00 |
VW T.V.A. | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 726.00 | 285 726.00 | | 285 726.00 |