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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 031.00 | 38 816.00 | 2 215.00 | 41 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 16 602.00 | 1 503.00 | 18 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 763.00 | 55 418.00 | 52 345.00 | 107 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 713.00 | 55 418.00 | 136 295.00 | 191 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 295.00 | | | 136 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 102.00 | | | 249 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 288.00 | | 476.00 | 107 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | 476.00 | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 565.00 | 2 853.00 | | 52 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 565.00 | 2 853.00 | | 52 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 021.00 | 23 393.00 | 6 628.00 | 30 021.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |