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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 6 799.00 | 13 244.00 | 20 044.00 |
040 Immobilisations financières | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 476.00 | 6 799.00 | 33 676.00 | 40 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
110 Total général Actif | 206 333.00 | 6 799.00 | 199 533.00 | 206 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 696.00 | 135 973.00 | | 129 696.00 |
222 Production stockée | -415.00 | 110.00 | | -415.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 283.00 | 136 117.00 | | 129 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 154.00 | 41 626.00 | | 35 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -482.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 11 208.00 | 10 908.00 | | 11 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 4 183.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 988.00 | 46 865.00 | | 63 988.00 |
252 Charges sociales | 11 239.00 | 25 134.00 | | 11 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | 1 444.00 | | 3 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 453.00 | 129 678.00 | | 127 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 829.00 | 6 439.00 | | 1 829.00 |
280 Produits financiers | 1 030.00 | 1 875.00 | | 1 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 44.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 428.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 1 016.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 892.00 | 7 077.00 | | 2 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |