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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 731.00 | 57 458.00 | 11 273.00 | 68 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 731.00 | 57 458.00 | 11 273.00 | 68 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 263 735.00 | | 263 735.00 | 263 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 526.00 | | 434 526.00 | 434 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 257.00 | 57 458.00 | 445 799.00 | 503 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 289 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 3 837.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | -6 480.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 321 430.00 | 288 557.00 | | 321 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 126.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 22 556.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 22 468.00 | | 86 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560.00 | 6 799.00 | | 9 560.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 369.00 | 52 437.00 | | 124 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 799.00 | 340 994.00 | | 445 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 369.00 | 29 881.00 | | 111 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 126.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 820.00 | | 625 820.00 | 625 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 820.00 | | 625 820.00 | 625 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | 500.00 | | 1 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 752.00 | 100.00 | | -14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 100.00 | 301 452.00 | | 633 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 226.00 | 307 931.00 | | 600 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 874.00 | -6 480.00 | | 32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 712.00 | 13 746.00 | | 43 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 13 746.00 | | 43 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UX Autres créances clients | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 763.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | 8 100.00 | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 40 774.00 | 40 408.00 | | 40 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 901.00 | 2 850.00 | | 7 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 263 228.00 | 177 691.00 | | 263 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 399.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | 1 162.00 | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 548.00 | 229 048.00 | | 318 548.00 |