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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 7 303.00 | 8 919.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 191.00 | 7 383.00 | 22 808.00 | 30 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 368.00 | 14 686.00 | 170 682.00 | 185 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 306.00 | 14 686.00 | 206 620.00 | 221 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 291.00 | | | 146 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 620.00 | | | 206 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 383.00 | | 258 383.00 | 258 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 383.00 | | 258 383.00 | 258 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 540.00 | | | 263 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | | | 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 262.00 | | 24 509.00 | 169 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 185 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 46 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | | 24 509.00 | 30 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 4 047.00 | 7 147.00 | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 4 047.00 | 7 147.00 | 17 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 15 241.00 | 3 955.00 | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |