| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 746.00 | 25 157.00 | 21 589.00 | 46 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 746.00 | 25 157.00 | 21 589.00 | 46 746.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 036.00 | | 870 036.00 | 870 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 782.00 | 25 157.00 | 891 625.00 | 916 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 058 183.00 | 1 058 183.00 | | 1 058 183.00 |
DH Report à nouveau | -96 351.00 | | | -96 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 714.00 | -96 351.00 | | -145 714.00 |
DL TOTAL (I) | 856 817.00 | 1 002 532.00 | | 856 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323.00 | 15 668.00 | | 6 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | 15 924.00 | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 8 250.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 13 064.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 808.00 | 52 911.00 | | 34 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 625.00 | 1 055 443.00 | | 891 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 164 282.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | -114 282.00 | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947.00 | 209 052.00 | | 7 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 662.00 | 305 404.00 | | 153 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 714.00 | -96 351.00 | | -145 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 380.00 | | 3 366.00 | 43 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 380.00 | | 3 366.00 | 43 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 879.00 | 8 278.00 | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879.00 | 8 278.00 | | 16 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |