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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 082.00 | 8 590.00 | 31 491.00 | 40 082.00 |
AP Constructions | 21 867.00 | 13 780.00 | 8 087.00 | 21 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 250.00 | 85 545.00 | 8 704.00 | 94 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 43 126.00 | 2 694.00 | 45 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 423.00 | 151 043.00 | 312 379.00 | 463 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 531.00 | 151 043.00 | 446 487.00 | 597 531.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 074.00 | 90 413.00 | | 103 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 092.00 | 18 190.00 | | 50 092.00 |
DL TOTAL (I) | 180 667.00 | 136 104.00 | | 180 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 600.00 | 159 926.00 | | 116 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | 30 609.00 | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 47 697.00 | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 34 443.00 | | 60 128.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 139.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 171.00 | 14 904.00 | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 820.00 | 287 719.00 | | 265 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 487.00 | 423 824.00 | | 446 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 831.00 | | 6 926.00 | 457 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 463 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 161 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 082.00 | | | 295 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 348.00 | | 6 925.00 | 156 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | 1.00 | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 718.00 | 13 659.00 | 1 334.00 | 138 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 3 083.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | 10 576.00 | 1 334.00 | 133 211.00 |