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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 414.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 570.00 | 30 501.00 | 18 068.00 | 48 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 3 028.00 | 4 097.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 111.00 | 35 945.00 | 22 166.00 | 58 111.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 377.00 | 35 945.00 | 52 431.00 | 88 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 477.00 | | | -54 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
DL TOTAL (I) | -20 105.00 | | | -20 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 199.00 | | 20 911.00 | 37 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 784.00 | | 20 911.00 | 34 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 449.00 | 3 495.00 | | 32 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 034.00 | 3 495.00 | | 30 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 372.00 | 6 183.00 | 12 188.00 | 18 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 537.00 | 60 348.00 | 12 188.00 | 72 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 775.00 | | | 30 775.00 |