| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 578.00 | | 406 578.00 | 406 578.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 579.00 | | 469 579.00 | 469 579.00 |
CU Autres participations | 395 178.00 | | 395 178.00 | 395 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DH Report à nouveau | -194.00 | | | -194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808.00 | | | -808.00 |
DL TOTAL (I) | 448 354.00 | | | 448 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 579.00 | | | 469 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808.00 | | | -808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 261.00 | | 2 318.00 | 404 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 261.00 | | 2 318.00 | 404 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | | | 924.00 |
ST Autres comptes | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |