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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 34 357.00 | 4 543.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 861.00 | 31 836.00 | 3 025.00 | 34 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 502.00 | 66 193.00 | 54 309.00 | 120 502.00 |
BT Marchandises | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 056.00 | 66 193.00 | 189 863.00 | 256 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 356.00 | | 298 356.00 | 298 356.00 |
FG Production vendue services | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 993.00 | | | 437 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 206.00 | | | 429 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 889.00 | | 1 613.00 | 118 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | | 1 613.00 | 72 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 944.00 | 5 249.00 | | 60 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 944.00 | 5 249.00 | | 60 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490.00 | 8 740.00 | 3 750.00 | 12 490.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 618.00 | 66 998.00 | 1 620.00 | 68 618.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 025.00 | 63 275.00 | 3 750.00 | 67 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 127.00 | | | 61 127.00 |