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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 3 484.00 | 1 165.00 | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 877.00 | 27 164.00 | 25 713.00 | 52 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 993.00 | 54 200.00 | 67 793.00 | 121 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 020.00 | 84 848.00 | 116 172.00 | 201 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 887.00 | | 220 887.00 | 220 887.00 |
BZ Autres créances | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
CF Disponibilités | 376 777.00 | | 376 777.00 | 376 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 266.00 | | 858 266.00 | 858 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 285.00 | 84 848.00 | 974 437.00 | 1 059 285.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 250.00 | -6 250.00 | | -6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 675.00 | 176 922.00 | | 275 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 058.00 | 98 752.00 | | 122 058.00 |
DK Provisions réglementées | 3 747.00 | 2 053.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 541 429.00 | 417 678.00 | | 541 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 708.00 | 97 204.00 | | 78 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 540.00 | 51 773.00 | | 33 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 368.00 | 47 425.00 | | 58 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 227.00 | 112 545.00 | | 210 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 59 398.00 | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 009.00 | 368 347.00 | | 433 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 437.00 | 786 025.00 | | 974 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 047.00 | | 1 532 047.00 | 1 532 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 047.00 | | 1 532 047.00 | 1 532 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 749.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 7 388.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 7 388.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 687.00 | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 10 089.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 738.00 | 12 470.00 | | 7 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 595.00 | -5 081.00 | | -7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 28 618.00 | | 39 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 160.00 | 1 217 045.00 | | 1 549 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 102.00 | 1 118 293.00 | | 1 427 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 058.00 | 98 752.00 | | 122 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 713.00 | 12 906.00 | | 12 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 053.00 | 1 693.00 | | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 1 693.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 227.00 | 210 227.00 | | 210 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 995.00 | 380 895.00 | 100.00 | 380 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 641.00 | 314 804.00 | 58 865.00 | 374 641.00 |