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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 5 886.00 | 3 068.00 | 8 954.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 055.00 | 5 886.00 | 4 169.00 | 10 055.00 |
060 Stock marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
110 Total général Actif | 23 329.00 | 5 886.00 | 17 443.00 | 23 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 762.00 | 81 319.00 | | 84 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 889.00 | 62 200.00 | | 51 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 959.00 | 140.00 | | 959.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 615.00 | 143 664.00 | | 137 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 324.00 | 57 625.00 | | 51 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 751.00 | -2 231.00 | | 4 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 294.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 226.00 | 35 747.00 | | 35 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 407.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 261.00 | 41 456.00 | | 46 261.00 |
252 Charges sociales | 10 199.00 | 6 609.00 | | 10 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 665.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | 2 313.00 | 1 715.00 | | 2 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 881.00 | 145 287.00 | | 153 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 265.00 | -1 623.00 | | -16 265.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 220.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 5 259.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 660.00 | -1 706.00 | | -16 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 294.00 | | | 13 294.00 |