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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 467.00 | 138 806.00 | 79 660.00 | 218 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 922.00 | 10 761.00 | 160.00 | 10 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 577.00 | 149 568.00 | 81 008.00 | 230 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 537.00 | 149 568.00 | 89 969.00 | 239 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 173.00 | -202 058.00 | | -212 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 218.00 | -10 114.00 | | -5 218.00 |
DL TOTAL (I) | -202 391.00 | -197 173.00 | | -202 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 509.00 | 253 270.00 | | 255 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 4 798.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | 10 697.00 | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 360.00 | 288 765.00 | | 292 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 969.00 | 91 592.00 | | 89 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 360.00 | 288 765.00 | | 292 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 513.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218.00 | 10 628.00 | | 5 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 218.00 | -10 114.00 | | -5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 561.00 | 1 007.00 | | 148 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 1 007.00 | | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 255 509.00 | 255 509.00 | | 255 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149.00 | 8 961.00 | 1 188.00 | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |