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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | 1 741.00 | 95 259.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 359 970.00 | 31 381.00 | 328 589.00 | 359 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 337.00 | 353 376.00 | 27 961.00 | 381 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 402.00 | 26 660.00 | 27 742.00 | 54 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 739.00 | 430 682.00 | 542 057.00 | 972 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BN En cours de production de biens | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 370 255.00 | | 1 370 255.00 | 1 370 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 074.00 | 4 252.00 | 36 822.00 | 41 074.00 |
BZ Autres créances | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CF Disponibilités | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 873.00 | 4 252.00 | 1 662 621.00 | 1 666 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 612.00 | 434 934.00 | 2 204 678.00 | 2 639 612.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 311.00 | | | -136 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 034.00 | | | -101 034.00 |
DK Provisions réglementées | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 358.00 | | | 1 341 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 165.00 | | | 250 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 690.00 | | | 489 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 036.00 | | | 2 138 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 678.00 | | | 2 204 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 319.00 | | | 1 403 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 386.00 | | 473 353.00 | 499 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 756.00 | | 473 107.00 | 477 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 246.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 568.00 | 37 115.00 | | 393 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 044.00 | 37 115.00 | | 376 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 157.00 | 755.00 | 2 924.00 | 6 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | 5 007.00 | 2 924.00 | 6 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755.00 | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 690.00 | 489 690.00 | | 489 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
UX Autres créances clients | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 161.00 | 604 445.00 | 308 390.00 | 1 339 161.00 |
VI Groupe et associés | 248 930.00 | 248 930.00 | | 248 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 802.00 | | | 634 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VP Divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 036.00 | 1 403 319.00 | 308 390.00 | 2 138 036.00 |