| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 885.00 | 179 132.00 | 128 753.00 | 307 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 135.00 | 179 132.00 | 418 003.00 | 597 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
084 Disponibilités | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
110 Total général Actif | 671 080.00 | 179 132.00 | 491 948.00 | 671 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 627.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 946.00 | | | 593 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |