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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 079.00 | 1 185.00 | 1 894.00 | 3 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
084 Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
110 Total général Actif | 49 882.00 | 1 185.00 | 48 697.00 | 49 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 697.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 549.00 | 481.00 | 2 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924.00 | 1 549.00 | 2 375.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 252.00 | 1 549.00 | 48 704.00 | 50 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
242 Autres charges externes. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
252 Charges sociales | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 178.00 | 19 140.00 | | 14 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | -4 963.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 15 014.00 | 15 178.00 | | 15 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 704.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 716.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 13 484.00 | | 17 111.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 790.00 | 11 288.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 690.00 | 33 519.00 | | 33 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 704.00 | 48 697.00 | | 48 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 665.00 | 64 839.00 | | 71 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 828.00 | 69 802.00 | | 71 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | -4 963.00 | | -164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079.00 | | 845.00 | 3 079.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 364.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |