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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 126 897.00 | 38 069.00 | 88 828.00 | 126 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 63.00 | 889.00 | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 398.00 | 39 517.00 | 89 880.00 | 129 398.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 534.00 | 39 517.00 | 107 016.00 | 146 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 755.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628.00 | 2 613.00 | | 6 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 714.00 | 2 908.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 20 229.00 | 16 277.00 | | 20 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 059.00 | 73 282.00 | | 59 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | 23 144.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 787.00 | 96 427.00 | | 86 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 016.00 | 112 704.00 | | 107 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 295.00 | 37 541.00 | | 42 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
FM Production stockée | | | -1 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -3 454.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066.00 | 16 751.00 | | 17 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438.00 | 14 137.00 | | 10 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 628.00 | 2 613.00 | | 6 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 443.00 | | 955.00 | 128 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 897.00 | | 953.00 | 126 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 109.00 | 6 408.00 | | 33 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | 6 408.00 | | 31 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059.00 | 14 568.00 | 44 491.00 | 59 059.00 |
VI Groupe et associés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138.00 | 988.00 | 150.00 | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 787.00 | 42 295.00 | 44 491.00 | 86 787.00 |