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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 503.00 | 987.00 | 1 490.00 |
040 Immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 995.00 | 3 453.00 | 19 542.00 | 22 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 957.00 | 193.00 | 18 764.00 | 18 957.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 554.00 | 193.00 | 24 361.00 | 24 554.00 |
110 Total général Actif | 47 549.00 | 3 646.00 | 43 903.00 | 47 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 903.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 107.00 | | | 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56.00 | | | -56.00 |
280 Produits financiers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -805.00 | | | -805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107.00 | | | 107.00 |