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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 490.00 | 90 358.00 | 1 131.00 | 91 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 701.00 | 90 358.00 | 77 342.00 | 167 701.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 806.00 | 90 358.00 | 102 447.00 | 192 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 455.00 | | | -199 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 250.00 | | | -61 250.00 |
DL TOTAL (I) | -250 706.00 | | | -250 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 154.00 | | | 353 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 551.00 | | | 342 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 250.00 | | | -61 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 701.00 | | | 167 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 764.00 | 5 594.00 | | 84 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | 5 594.00 | | 84 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 486.00 | 18 883.00 | 1 602.00 | 20 486.00 |
VI Groupe et associés | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 127.00 | 12 554.00 | 4 573.00 | 17 127.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 154.00 | 342 551.00 | 1 602.00 | 344 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 283.00 | | | 49 283.00 |