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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 451 591 967.00 | | 451 591 967.00 | 451 591 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 591 967.00 | | 451 591 967.00 | 451 591 967.00 |
072 Créances – Autres | 51 832 340.00 | | 51 832 340.00 | 51 832 340.00 |
084 Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 834 210.00 | | 51 834 210.00 | 51 834 210.00 |
110 Total général Actif | 503 426 177.00 | | 503 426 177.00 | 503 426 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 438 601 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 576 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 837 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 015 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 666 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 740 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 410 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 426 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 451 591 967.00 | | 451 591 967.00 | 451 591 967.00 |
BZ Autres créances | 17 567 173.00 | | 17 567 173.00 | 17 567 173.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 569 962.00 | | 17 569 962.00 | 17 569 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 161 929.00 | | 469 161 929.00 | 469 161 929.00 |
CU Autres participations | 451 591 967.00 | | 451 591 967.00 | 451 591 967.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 393.00 | 2 839.00 | | 5 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 460.00 | 2 904.00 | | 5 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 460.00 | -2 904.00 | | -5 460.00 |
280 Produits financiers | 51 013 248.00 | 1 291 612.00 | | 51 013 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170 488.00 | 429 569.00 | | 1 170 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 837 300.00 | 859 139.00 | | 49 837 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 438 601 909.00 | 438 601 909.00 | | 438 601 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 068 254.00 | 2 576 389.00 | | 5 068 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489 865.00 | 49 837 300.00 | | 25 489 865.00 |
DL TOTAL (I) | 469 160 028.00 | 491 015 598.00 | | 469 160 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 666 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 3 154.00 | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | | 740 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901.00 | 12 410 579.00 | | 1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 161 929.00 | 503 426 177.00 | | 469 161 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 636 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 128 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 059 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057 635.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 770.00 | 1 170 488.00 | | 567 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 128 591.00 | 51 013 248.00 | | 26 128 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 725.00 | 1 175 948.00 | | 638 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489 865.00 | 49 837 300.00 | | 25 489 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 591 967.00 | | | 451 591 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 591 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 591 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 591 967.00 | | | 451 591 967.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 17 564 418.00 | | | 17 564 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567 173.00 | 17 567 173.00 | | 17 567 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |