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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 361.00 | 154 194.00 | 109 167.00 | 263 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 350.00 | 737.00 | 1 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 088.00 | 154 544.00 | 1 251 544.00 | 1 406 088.00 |
BT Marchandises | 187 338.00 | | 187 338.00 | 187 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 402.00 | 1 909.00 | 41 494.00 | 43 402.00 |
BZ Autres créances | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CF Disponibilités | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 106.00 | 1 909.00 | 530 198.00 | 532 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 194.00 | 156 453.00 | 1 781 741.00 | 1 938 194.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 420 232.00 | | | 420 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 606 725.00 | | | 606 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 859.00 | | | 822 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
EA Autres dettes | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 016.00 | | | 1 175 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 741.00 | | | 1 781 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 404.00 | | | 458 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 551.00 | | 1 537.00 | 1 404 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 899.00 | | 549.00 | 263 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 988.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 089.00 | 26 455.00 | | 128 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 089.00 | 26 455.00 | | 128 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 859.00 | 106 246.00 | 336 382.00 | 822 859.00 |
VI Groupe et associés | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VP Divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 630.00 | 130 470.00 | 160.00 | 130 630.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 016.00 | 458 404.00 | 336 382.00 | 1 175 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 675.00 | | | 86 675.00 |