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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 609.00 | 498 905.00 | 173 705.00 | 672 609.00 |
040 Immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 807.00 | 498 905.00 | 362 902.00 | 861 807.00 |
060 Stock marchandises | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
072 Créances – Autres | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
110 Total général Actif | 907 589.00 | 498 905.00 | 408 685.00 | 907 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005 356.00 | 946 763.00 | | 1 005 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 333.00 | 19 958.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 676.00 | 324.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 015 366.00 | 967 045.00 | | 1 015 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 550.00 | 335 880.00 | | 417 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 322.00 | 18 588.00 | | -8 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 145.00 | | |
242 Autres charges externes. | 395 507.00 | 371 505.00 | | 395 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 107.00 | 18 569.00 | | 20 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 584.00 | 139 763.00 | | 106 584.00 |
252 Charges sociales | 27 303.00 | 37 778.00 | | 27 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 084.00 | 37 856.00 | | 45 084.00 |
262 Autres charges | | 496.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 003 813.00 | 960 581.00 | | 1 003 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 553.00 | 6 464.00 | | 11 553.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1 947.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 656.00 | 4 896.00 | | 4 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 654.00 | -5 967.00 | | -5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 736.00 | 9 481.00 | | 5 736.00 |