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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 9 634.00 | 11 231.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 816.00 | 26 932.00 | 3 883.00 | 30 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 681.00 | 36 566.00 | 15 114.00 | 51 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 066.00 | 36 566.00 | 110 499.00 | 147 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 475.00 | 133 976.00 | | 106 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 381.00 | -27 500.00 | | -58 381.00 |
DL TOTAL (I) | 49 743.00 | 108 125.00 | | 49 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 3 785.00 | | 3 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 518.00 | 19 088.00 | | 7 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 37 323.00 | | 23 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 17 706.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 755.00 | 77 904.00 | | 60 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 499.00 | 186 030.00 | | 110 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 237.00 | 58 816.00 | | 53 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 942.00 | | 328 942.00 | 328 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 942.00 | | 328 942.00 | 328 942.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 90.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | 90.00 | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | -90.00 | | 7 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 381.00 | -27 500.00 | | -58 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 200.00 | | 21 720.00 | 48 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 238.00 | 51 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 238.00 | 51 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | | 21 720.00 | 48 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 8 731.00 | 8 259.00 | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 8 731.00 | 8 259.00 | 36 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |