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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 644.00 | 30 461.00 | 61 182.00 | 91 644.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 718.00 | 30 461.00 | 61 257.00 | 91 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
084 Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
110 Total général Actif | 118 659.00 | 30 461.00 | 88 197.00 | 118 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 846.00 | | | 174 846.00 |
222 Production stockée | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7.00 | | | -7.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -41.00 | | | -41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
252 Charges sociales | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |