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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 7 471.00 | 9 203.00 | 16 674.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 474.00 | 7 471.00 | 10 003.00 | 17 474.00 |
060 Stock marchandises | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
110 Total général Actif | 49 445.00 | 7 471.00 | 41 973.00 | 49 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
242 Autres charges externes. | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 682.00 | | | -8 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 252.00 | | | 18 252.00 |