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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 738.00 | 6 262.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 050.00 | 2 738.00 | 116 312.00 | 119 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 741.00 | 2 738.00 | 203 003.00 | 205 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 848.00 | 22 337.00 | | 66 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 913.00 | 44 511.00 | | 31 913.00 |
DL TOTAL (I) | 126 261.00 | 94 348.00 | | 126 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 259.00 | 51 549.00 | | 40 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 18 266.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 9 449.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 580.00 | 30 572.00 | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 743.00 | 109 836.00 | | 76 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 003.00 | 204 185.00 | | 203 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 664.00 | | 186 664.00 | 186 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 8 817.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 291.00 | 216 670.00 | | 208 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 379.00 | 172 159.00 | | 176 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 913.00 | 44 511.00 | | 31 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 370.00 | | 2 680.00 | 116 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 680.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 1 700.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 700.00 | | 1 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 259.00 | 12 259.00 | 28 000.00 | 40 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 34 299.00 | 5 650.00 | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 743.00 | 48 743.00 | 28 000.00 | 76 743.00 |