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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 966.00 | 20 484.00 | 44 482.00 | 64 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 862.00 | 20 484.00 | 126 378.00 | 146 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
084 Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
110 Total général Actif | 159 700.00 | 20 484.00 | 139 215.00 | 159 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
242 Autres charges externes. | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
252 Charges sociales | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
294 Charges financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 679.00 | | | 5 679.00 |